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2017年度上半年工作总结

日期：12-27| 味学网| http://www.weixiu6.com |办公室工作总结 |人气:775次

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今年1-6月，市公司按照年初目标，积极推进以拓展融资渠道、规范内部管理、强化项目监管为中心的工作力度，努力建立健全市场化运营方案。从自身实际出发，内抓科学管理，外树企业品牌，顺利完成了上半年各项工作任务，现将主要工作总结如下：

一、深化管理，强化服务，重点工程建设进展顺利

今年1-6月份，公司共受理建设项目19个，项目总计划投资1.1亿元。按照市政府工程质量年活动方案，公司积极参与，从强化工作流程，规范工作制度，加强项目监管入手，深化管理，强化服务，结合土地征用、房屋拆迁、基础设施建设工作，一手抓项目开工，一手抓项目质量。对在建项目加大了跟踪督办和全程服务，对已立项或正在准备立项手续的项目，积极帮助协调理顺关系。并成立质量检查小组，对所有在建项目工程进行质量检查，检查情况不合格的下达整改通知单，并定期复查，解决项目开工过程中存在的具体问题，保证施工顺畅, 截止目前3个城建在建项目中城西排水分流工程计划投资538万元，工程已完成90%。城区排水沟整治工程计划投资1273.74万元，工程已完成10%，；计划投资380万元，工程已完成30%；质量检查合格。已立项的项目中大道延伸段正进行放线、征地工作，计划投资1400万元；延伸征地基本结束。另外，公司对所有工程合同进行全面的统筹统计，严格把好项目预结算审核关，积极整理项目资料及项目工程资金预付款资料的接收工作，共完成43个项目资金审批表，其中报批31个，政府批复8个。

二、解放思想、拓宽渠道，加大城市基础设施建设资金投入

（一）努力拓宽融资渠道，继续推进与国家开发银行的合作

今年以来，按照开发银行《关于开发性金融合作情况的通报》意见，公司针对相关建议认真整改，通过充实注册资本、健全平台功能、完善偿债机制，有效促进了与开发银行的金融合作：一方面在融资理念上紧跟国家产业政策和市委政府总体部署，成功实现了从重点支持城市基础设施建设向宽领域的转变，先后支持城市基础设施建设7191.94万元，工业园区基础设施建设3709.83万元。另一方面积极完成向开发银行申报项目储备工作，共完成工业园区道路工程项目470.21万元提款；争取到国家开发银行贷款资金3400万元，目前贷款余额1400万元,用于支持供水公司、限公司等五家中小企业中小企业贷款，并申请其他中小企业贷款项目2个，额度20xx万元。另外，区解放排污排洪沟整治工程向开行申请贷款3000万元，申报资料已上交开省分行。

（二）加强筹资力度，积极争取与农发行的合作

公司紧扣融资主题，在促进经济和社会全面跨越发展上实现新突破，大力拓展融资渠道，加大筹资力度，加强金融创新，积极争取与农发行的金融合作，一方面完成农发行融资项目的环评工作并积极配合省农发行检查及开发银行对我市和公司的信用复评，加快公司重组进程。另一方面加强融资力度，3月份向农业发展银行支行申请4000万元农村基础设施建设中长期贷款，其中供水项目20xx万元贷款已发放，垃圾卫生填埋场项目已于5月通过评审会。

（三）改造经营理念，主动做好与农行的合作

为加强融资创新，在融资服务和竞争上实现新(本文来自www.weixiu6.com转载请注明出处！)的突破，主动做好与农行的合作。公司明确把中小企业和县域经济作为创新的主要着力点，积极引进、借鉴其它城市的好经验和做法，对现有经营理念、经营方式进行全面改造，在优化融资发展环境上实现新突破，与农业银行宜都支行积极合作进行信用等级评定，对相关接洽项目提交信用评级资料，从融资实效上加强与其的金融配合。

（四）减缓融资压力，做好与商行的合作

公司以创新融资理念作为与商行合作的突破口，设立“宜都市城市建设发展专项资金”，出台《市城市建设发展专项资金管理办法》，有力缓解了城市基础设施项目建设资金不足的困难，并与公司收入和地方财政资金一起形成合力，加速了我市基础设施项目建设的进程，其中元月共向宜都商业银行融资20xx万。

（五）加强中小企业信贷功能，化解中小企业资金难点问题

在市场机制与政府推动的双重作用下，我市中小企业迅速成长，数量增多，活力增强，素质提高，已成为繁荣经济、增加就业、推动创新和催生产业的重要力量。公司结合担保公司认真学习领悟5月14日国家开发银行省分行林在开发性金融合作情况汇报会中的重要精神，迅速完成资产评估于5月20日完成中小企业项目评审，确保5月31日前签订了项目借款合同，完成助贷机构试点工作，并就中小企业贷款助贷机构模式签订新协议。融资开发部不断完善中小企业融资的法规政策体系，逐步建立信贷风险补偿机制，加大信用担保体系建设力度，快速发展建成作为化解中小型企业项目资金难点的助贷平台，从市场经济运营角度化解信贷风险，并通过业务扩展、业绩规范形成持续有效的信贷资金链，有效解决中小企业融资困难的难题。力争在极短的时间内为我市的经济发展再搭建一个优秀的金融平台。

www.weixiu6.com 三、正视压力、拓展思路，确保国有资产保值增值

一是拓展思路，处置公司存量资产，增加公司收入。半年来，资产经营部创新土地处置模式，建立存量土地动态监测制度，及时掌握变化动态，加大闲置土地处置力度，依法从高征收土地闲置费或收回土地使用权，与公司合作，组织现场竞价，市招标办现场监督，公正人员现场公证，共处置资产四处，总面积199474.36平方米。经过公开交易，所有资产标的由原有的11835.9万元底价竞拍到12535.57万元，净增价款699.7万元。其中原面积145848.97平方米，经评估后挂牌价8750.9万元，经多次竞投报价，最后拍卖成交价达到9400万元，净增649.1万元，增长7.4％；原面积7538.99平方米，经评估后挂牌价400万元，经多次竞投报价，最后拍卖成交价达到450万元，净增50万元，增长12.5％。

二是配合市内企业用地调查，服务市域经济可持续发展。五月份，资产经营部配合国土资源局共同对我市所有企业用地情况做了详细调查，调查涉及共51家企业，总面积1836102.26平方米，空闲面积587508.67平方米，空闲率为32%。并对各企业用地情况做了登记入档，建立企业信息档案，为以后给企业批地做好资料准备工作，有效防止企业圈地，所造成的过多国有土地闲置现象，避免企业土地利用率低下的情况发生。

三是整合公司所属资产，对市内闲置资产进行收储，建立资产储备库。公司按照市政府将资产集中统一收购处置的规定，以创新的思维抓经营，加大资产处置力度，在确保国有资产保值的前提下，大力提升国有资产增值水平。上半年收购土地2宗，面积12502.81平方米；收购价款3853400万元。另外，公司对市供水公司划转资产评估，已基本完成。加快了对市供水公司划转资产的注册工作，确保短时间内公司重新注册工作。

四、规范管理、理顺往来，公司财务管理促步规范

公司加强财务管理力度，致力做好公司资金调度，保证工程项目款的支付，及时准确无误地办理借款的收缴等工作。

一是规范财务核算，加强财务管理。

在市场经济环境下，公司树立财务系统管理观念，将企业的财务管理工作视为一项系统工程。一方面认真做好各项财务基础工作，按时上报月报表和其他报表，实时把握公司财政动向。公司财务稽核部半年来坚持从粘贴票据、装订凭证等财务基础工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善公司的财务管理体系。另一方面积极组织财务活动、处理与各方面的财务关系。随着业务的不断扩张，公司本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，以高效、有序的组织，妥善处理各项工作。财务稽核部每天都认真做好资金的收付与财务报帐、记帐工作，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

二是严谨工程项目资金的核对

目前在建的工程项目有20个。在201x年的12月年底财务部在会计事务所的帮助下对公司201x年到201x年12月的在建工程进行了清理和对完工工程项目，进行固定资产的结转，导致现在部分项目金额和实际情况脱钩，出现账面与实际情况不一致的情况。5月份财务稽核部连同工程项目部对现有工程的近况和资金情况进行全面清理和核对。对公司工程项目承建方最大的两家公司三立路桥和建设局的所有工程项目及资金相对应的情况进行了核对，目前账实已经达到一致，方便了以后项目资金查找工作的简便性。并对财政局的各科室往来进行了核对。

三是及时债权梳理，加大催收力度

财务稽核部对应收账款情况的收回情况进行了梳理，一部分借款，我们协助审计合同部进行了借款的催收，对债务进行分类和重组。债权的利息上进行了从新按银行同期利率计算，现已建立台帐，减轻了以后的工作负担。4月份对公司现有债权进行了全面的清理。已到期尚未收回的借款26笔，合计2697.25万元。其中：逾期三年以上借款3笔164.25万，逾期一年以上三年以下借款6笔683万，逾期一年以下借款17笔1850万。

四市加强业务培训，提高专业水平

公司积极组织参加各种财务、税务培训班，认真完成财务人员后续教育的学习以适应现代经济发展的需要。努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

www.weixiu6.com 五、突出监管、加强审计，着力规范经济管理行为

为促进经济合同管理工作的制度化、规范化，防范经济风险，根据公司年度工作计划的安排和要求，审计合同部从合同档案分类管理、动态监管合同、清收借款入手规范公司合同管理。

1、全部合同档案完成移交实现集中归档。审计合同部根据公司特点，把合同档案分为基础设施建设、城市基础设施建设、交通基础设施建设、乡镇招商引资、中小企业贷款、机关六大类进行整理归档，及时与公司各部门完成合同的分类移交，并建立合同管理电子档案，确保档案管理质量，为公司各部门工作有序开展提供基础保证。

2、规范合同日常管理实施动态监管。一是在合同签订后即指定专人负责履约管理，包括妥善保管合同以及履行过程中所形成的相关附件，针对合同履约过程中出现的问题及时与对方协商解决并形成补充协议或者备忘录；二是及时签收对方送达的函件或其他书面文件并作出相应的回应，及时处理合同履约过程中出现的问题，保障合同如期、顺利履行；三是有针对性对合同资料进行抽查，全面考核履行情况，及时总结经验教训，不断提高合同签订、履行和管理的水平。

3、详细清理各类逾期借款进行大胆清收。自4月以来，该部门以乡镇借款、单位借款、中小企业贷款为主，对公司历年合同的签订和执行情况进行了检查，对检查中发现部分合同已到期但未及时催收欠款、部分合同未注明还款时间、借款利率不明确等问题进行汇总清理，根据中国人民银行金融机构人民币贷款基准利率对各单位已到期的借款规范了计息标准。先后对借款已到期的10多家单位送达了借款催缴通知书。截止目前公司已收到市一中还来的借款利息2.68万元。

4、在建工程、工程变更、征地拆迁中审计监督。审计合同部于201x年4月16日对东阳光四号地项目农户搬迁资金拨付情况进行了专项检查，该项目预计总投资120xx万元人民币。协议约定征地包干费为1500万元，包含搬迁安置补偿费、青苗赔偿费、土地管理费、耕地占用税、开垦费、契税、搬迁费、其他规费及办理全部4500亩土地的土地证涉及的其他一切费用。此次检查采取账证核对的方法，核对了部分农户搬迁补偿资金支付情况。重点对资金支付原始凭证的内容进行审核，对33名农户搬迁补偿进行核对，未发现拨付不实情况。审计合同部出具专项检查报告，并对检查情况提出建议。

五、完善机制，强化措施，公司队伍素质不断加强

（一）加强内部管理，提高企业管理水平。我们始终围绕如何来提高管理水平开展工作，制定了详细的工作计划，并严格按照计划执行，使公司的各项管理工作上了一个新台阶。

1、完善了管理制度。为加强公司的各类管理，提升企业的管理水平。我们完善了各工种的岗位责任制，一是规范各项规章制度，按照现代企业制度编制出台公司《工作大纲》，对公司法人治理结构、人力资源管理、财务管理等十二个方面出台四十多条管理办法，为公司市场化运营方案落实奠定了基础；二是贯彻落实岗位责任制，对公司各部门岗位职责进一步细化和明确，将公司各项具体工作落实到部门，责任到人，做到既分工负责，又相互配合、相互监督，实现岗位责任落实情况与绩效考核挂钩；三是实行内部轮岗交流制度，实现员工部门间不定期轮岗交流，使每位员工都能了解掌握公司各个业务部门的相关工作，促进分工协作和统一配合，同时，还与市国土、建设等部门建立交流培训意向。

2、严肃工作纪律。我们严格执行公司有关劳动纪律的规定，认真履行办公室职责，加大工作纪律管理力度。严格要求全体干部职工在上班工作时间佩戴工作卡，坚持实行早晚上班打卡签到制度，对请假者严格履行请假手续，要求请假者书写请假条时必须注明请假时间和事由，并经分管领导签字后方能生效。做到一视同仁，坚持原则。

3、优化工作平台，提供优质高效服务。为提升公司资源共享和办公自动化水平，公司于4月中旬完成公司局域网建设，实现了重点办公资源相对独立，普通信息资料资源共享，为公司各部门及员工搭建了高效的办公平台。为促进管理平台科学化，提升日常工作效率，公司在局域网的基础上建立办公自动化系统，对政策方针、管理制度、工作动态、信息通知、学习研究等政策性、时效性、公众性、学习型内容内部公开，提升信息透明度，加强信息资源共享，实现了公司内部的高效协同，提高了服务水平。

4、强化监管措施，扎实项目服务。作为全市城市建设设施投资主体，公司通过加强自身建设和强化措施入手，积极服务项目建设：一是强化督办措施，确保重点工作进度，制定《公司重点工作动态表》，每月初对公司年初及上月重点工作进度情况进行督办，对完成不力的责任人及部门进行通报；二是强化适时跟踪，提高公文运转效率，凡转交到公司的项目及资金批示件均由办公室对来文单位、来文时间、批示意见及公司领导处理意见进行详细登记，每周由办公室通过《公司项目动态表》对部门办理进度进行跟踪统计通报，确保工作效率；三是强化统一协调，随时掌握各项工作动态，公司各部门分别编制部门工作月报表，每月由办公室通过编发《动态》对部门月报表进行汇总，有效掌握公司各部门工作情况；四是强化调研汇报，做到重大问题专题汇报，通过编发《专报》，对信贷政策、市场变化及公司重大决策、重点项目进展等重要工作专报市委常委，方便领导随时掌握公司最新工作动态；五是强化项目监管，确保项目质量，公司积极参与市政府全面提升政府投资工程质量活动，按月对工程进展进度进行督办，不定期联合工业园区、城建、交通、国土等部门对在建项目工程质量进行集中检查并形成质量检查报告。

www.weixiu6.com （二）是加强日常事务处理，促进公司全面协调发展。

一是加强对公司用车、公务招待的管理，实行公司部门用车和公务招待审批制，凡部门用车和公务接待均由公司办公室统一调度和安排。 

二是加强环境卫生的管理。规定了详细的卫生值日表，实行各部门轮流值日制，当班部门每星期轮流负责大厅、走廊、厕所等公共环境的卫生，坚持每日一清扫，一月一大扫，使环境问题迅速得到解决落实，创造了一个安稳、舒适、干净、整洁的办公环境。

三是狠抓档案资料的整(本文来自www.weixiu6.com转载请注明出处！)理。为使公司各类档案、文件资料的管理，做到不遗失，查阅方便、迅速。我们健全了档案管理制度，并组织一名人员认真学习了整套文件、资料的整理技术，严格按照规定执行。收到文件后先进行登记，经请示领导批阅后，及时装订、存档完善归档手续，真正做到了手续程序化，管理规范化。


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