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财务部岗位职责_doc

  • 所属栏目：岗位职责
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  • 资料类型：人力资源 - 岗位职责
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财务部岗位职责_doc 简介：
财务部岗位职责_doc由http://www.weixiu6.com整理发布，类别：岗位职责, 本站还有更多关于会计岗位职责,出纳岗位职责,业务员岗位职责,岗位职责大全方面的资料。
财务部岗位职责
一、财务部工作内容
（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则
（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作
（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报
（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作
（五）负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析向公司领导报告公司经营情况
（六）负责销售统计、复核工作每月负责编制销售应收款报表并督促销售部及时催交楼款负责销售楼款的收款工作并及时送交银行
（七）负责每月转账凭证的编制汇总所有的记账凭证
（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对每月5日前完成会计报表的编制并及时清理应收、应付款项
（九）协助出纳做好楼款的收款工作并配合销售部门做好销售分析工作
（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作
（十一）负责银行财务管理负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管办理银行收付业务
（十二）负责先进管理审核收付原始凭证
（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证登记银行存款及现金日记账月末与银行对账单和对银行存款余额并编制余额调节表
（十四）负责公司员工工资的发放工作现金收付工作
一、财务部经理岗位职责
（一）具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结严格遵守财经纪律和公司各项规章制度不断改进和提高财务会计工作水平
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作
3、认真审核会计凭证和会计报表做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时
（二）组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况发现违反财经纪律、财务会计制度的及时制止和纠正重大问题应向公司领导汇报
3、及时总结经验不断完善各项财务管理制度
（三）组织编制本公司的财务收支计划按时报送公司领导并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明
2、经总经理审批的财务收支计划应组织有关职能部门严格实施不得随意突破
3、资金掉要如实反映矛盾和问题有效利用现有资产保证经营活动正常进行
（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况
1、编制的成本计划应现金合理费用预算应厉行节约费用开支不突破规定范围
2、在本公司总经理的组织下应将成本计划和费用预算案项目分解逐步落实到各职能部门
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况并向各职能部门反馈
（五）充分运用会计资料分析经济效果提供可靠信息预算经济前景为公司领导决策提供依据
（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术负责财会人员的考核
（七）负责协调财务和各部门的工作多于其他部门联系、协调把财务工作纳入正轨
（八）负责保管公司财务专用印鉴并按公司财务制度使用印鉴
（九）负责销售统计、复核工作每月负责编制销售应收款报表并督促销售部及时催交楼款
（十）完成公司领导交办的其他工作
二、财务会计岗位职责
（一）设置和登记总帐和各明细账并编制各类报表
1、编制总长科目余额表并与有关明细账核对保证帐帐相符
2、编制会计报表各种会计报表做到数字真实计算准确内容完整及时使报送政府有关部门
3、协助办公室建立低值易耗品台帐
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二）根据工财务管理制度和会计制度登记总账和明细帐账户应按币种分别设置
（三）会同其他部门定期进行财产清查及时清理往来帐
1、根据本公司财务管理制度负责设计下发清查明细表定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失应查明原因分清责任专项报告按规定的审批权限批准后方的进行会计处理
（四）编制和保管会计凭证及报表
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号做到规格化每月终了要整理会计凭证和资料集中保管年终办完财务决算后应将全年的会计资料收集齐全整理清楚分类排列以便查阅需要归档的会计资料应按有关规定及时归档
（五）负责控制财务收支不突破资金计划费用支出不突破规定的范围
（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管都要会同有关部门制定手续制度明确责任
（七）负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法编制成本、费用计划加强成本管理的基础工作核算成本和费用
2、编制成本、费用报表编制；利润计划办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支
（八）完成财务经理交办的其他工作
三、出纳员岗位职责
（一）办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定根据有关人员审核签章的收、付款凭证进行复核办理款项收付对于重大的开支项目必须经过会计主管人员、公司领导审核签章方可办理收付款后要在收付款凭证上签章
（二）库存现金不得超过银行核定的险恶超过部分要及时存入银行不得以“白条”抵充库存现金更不得任意挪用现金
（三）严格控制签发空白支票
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时必须在支票上写明收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限并由使用支票人在支票登记薄上签章逾期未用的空白转账支票要及时收回注销不得将空白支票交给其他单位或个人签发对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存支票遗失时要立即向银行办理挂失手续
（四）编制和保管会计记账凭证
根据审核无误的收、付款原始凭证填制记账凭证记账凭证的内容必须填齐附有原始凭证填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目要妥善保管会计凭证应按编号顺序折叠整齐按月装订成册加盖封面、封底、盖章归档
（五）登记现金和银行存款日记账
1、根据记账凭证逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账做到日清日结现金的账面余额要同时及库存现金核对相符银行的账面余额要及时与银行对帐单核对月末要编制“银行存款余额调节表”使帐面余额与对帐单上余额调节相符对于未达帐项要及时查询要随时掌握银行存款余额不准签发空头支票不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作
（六）保管库存现金和各种有价证券
对于现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺如有短缺要负责赔偿保险箱密码要保密保管好钥匙不得转交他人
（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管严格按照规定用途使用签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管对于空白收据和空白支票必须严格管理专设登记薄登记认真办理领用注销手续
完成财务部经理交办的其他工作


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