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每周银行往来账总结表
Weeklybanksummary
每周银行往来账总结表
WEEKLYBANKSUMMARY本周开始日期Outlet:
本周编号Weeknumber:
本周结束日期Weekending:
日期
Day期初余额
Opening
balance
(￡)现金收入
Cash
in
(￡)支票收入
Cheques
in
(￡)现金支出
Cash
out
(￡)支票支出
Cheques
out
(￡)期终余额
Closing
balance
(￡)
日期一
Monday
日期二
Tuesday
日期三
Wednesday
日期四
Thursday
日期五
Friday
日期六
Saturday
日期日
Sunday
总计
Totals
…………

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