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财务日报表
年月日
类别
现金
现活期存款
金银行
、甲银行
存种银行
款存银行
款银行
计
小计
借借款处
款
计
应银行名称
收
票
据
计
银行名称
计
区分
赊前日余额
采购金额
购偿付款
本日余额
前日余额
赊销售金额
收款
销本日余额
…………

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